TK de FIDC FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs (constituídos sob forma de condomínio fechado ou aberto).
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.341.126/0001-07
Patrimônio de R$ 197,6 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 197,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas Incorridas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 30/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 197,6 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,28 mi |
| Patrimônio | R$ 197,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 261,9 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| mai/2026 | R$ 396,2 mil | R$ 0 | R$ 5,90 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,36 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,1 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,50 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,60 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,39 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,92 mi |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 668,9 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,7 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
83 em setembro de 2026
PF: 45; Outro: 18; Outro FI: 13.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/256 diasEntregue em 06/12/2025
- dez/2530 diasEntregue em 30/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/265 dias2 entregasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 05/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/11/2024Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 04/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 14/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.341.126/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/04/2024
- Registro
- 26/04/2024
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Diária (D+0 conversão, D+1 útil pagamento)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM