TK 30 de RL FIDC FIC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), nos termos do Anexo Normativo II da RCVM 175.

Dados de setembro de 2026CNPJ 50.469.304/0001-70

O patrimônio subiu de R$ 141,5 mi para R$ 333,3 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 333,3 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 333,3 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Cotas Subordinadas Junior
  2. 2Cotas Subordinadas Mezanino
  3. 3Cotas Seniores

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 08/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 333,3 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Caso, após decorridos 40 dias da solicitação de resgate, o FUNDO e/ou a Classe ainda não tenham recursos líquidos para satisfazê-loOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 43,2 mi
PatrimônioR$ 333,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 3,54 miR$ 0R$ 11,8 mi
ago/2026R$ 39,1 miR$ 0R$ 6,59 mi
jul/2026R$ 26,6 miR$ 0R$ 42,6 mi
jun/2026R$ 27,1 miR$ 0R$ 3,08 mi
mai/2026R$ 44,5 miR$ 0R$ 43,2 mi
abr/2026R$ 41,5 miR$ 0R$ 157,2 mil
mar/2026R$ 79,2 miR$ 0R$ 11,5 mi
fev/2026R$ 36,6 miR$ 0R$ 11,6 mi
jan/2026R$ 59,2 miR$ 0R$ 223,9 mil
dez/2025R$ 32,7 miR$ 0R$ 10,0 mi
nov/2025R$ 38,7 miR$ 0R$ 146,6 mil
out/2025R$ 18,7 miR$ 0R$ 3,43 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

84 em setembro de 2026

Outro FI: 51; PF: 25; Outro: 6.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/256 diasEntregue em 06/12/2025
  3. dez/2533 diasEntregue em 02/02/2026
  4. jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 08/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 08/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. mar/2026DadosEntradas de R$ 79,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. jan/2026DadosEntradas de R$ 59,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
  5. 21/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  6. 21/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. nov/2025DadosEntradas de R$ 38,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
  8. mai/2025DadosEntradas de R$ 31,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. 04/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 04/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. jan/2025DadosPatrimônio sobe 114,6% no mês, para R$ 43,2 mi.
  12. jan/2025DadosEntradas de R$ 24,2 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento08/05/2026
3 documentos, 3 com textoAGE08/05/2026
8 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento04/11/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
TK 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - RL
CNPJ
50.469.304/0001-70
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/11/2024
Registro
28/10/2024
Crédito
FIDC
Distribuição
Diária (D+0 para conversão, pagamento em até 30 dias corridos)
Resgate
30 dias corridos
Gestão
1,2% a.a.
Performance
20% do que exceder 100% do CDI
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM