TK 180 de FIDC FIC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 50.059.717/0001-87

O patrimônio subiu de R$ 16,4 mi para R$ 29,1 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 29,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 29,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 08/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 29,1 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento da carteira por mais de 15 dias úteisOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 4,51 mi
PatrimônioR$ 29,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 1,66 mi
ago/2026R$ 3,00 miR$ 0R$ 11,4 mil
jul/2026R$ 2,00 miR$ 0R$ 8,53 mi
jun/2026R$ 5,16 miR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 500,0 milR$ 0R$ 1,9 mil
mar/2026R$ 324,1 milR$ 0R$ 1,2 mil
fev/2026R$ 1,86 miR$ 0R$ 7,0 mil
jan/2026R$ 6,03 miR$ 0R$ 22,8 mil
dez/2025R$ 106,4 milR$ 0R$ 403
nov/2025R$ 18,4 milR$ 0R$ 70
out/2025R$ 18,2 milR$ 0R$ 69
set/2025R$ 1,34 miR$ 0R$ 513,9 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

23 em setembro de 2026

PF: 17; Outro FI: 5; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 08/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. jan/2026DadosEntradas de R$ 6,03 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. 09/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 09/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 21/02/2025Dados6 informes reapresentados (ago de 2024 a jan de 2025) Espontânea
  7. 11/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 11/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento08/04/2026
3 documentos, 3 com textoAGE08/04/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
TK 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.059.717/0001-87
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/08/2024
Registro
12/08/2024
Crédito
Cotas de FIDC
Distribuição
Incorporação ao patrimônio
Resgate
180 dias úteis
Gestão
0,5% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM