Tivio Vértice HY 90 FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs (sênior, mezanino e subordinada júnior).
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.902.072/0001-04
O patrimônio subiu de R$ 4,44 mi para R$ 9,27 mi em 12 meses. Subordinação de 6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 8,71 mi | 94% | 6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 560,5 mil | 6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento de resgates solicitados
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Resgate das Cotas Seniores (respeitado o Índice de Subordinação)
- 5Resgate das Cotas Subordinadas (respeitado o Índice de Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Com ou sem coobrigação dos cedentes, conforme o caso
Do regulamento de 18/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 3,5%Carteira líquida de R$ 324,8 mil para um patrimônio de R$ 9,27 mi | −63,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 9,27 mi | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 9,27 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 324,8 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 324,8 mil |
| Títulos e caixa | R$ 4,65 mi |
| Patrimônio | R$ 9,27 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 25/09/2026RegulamentoAnexo.
- 25/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026Dados16 informes reapresentados (jan de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 18/03/2026RegulamentoAnexo.
- 18/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Subordinada 1.
- jan/2026DadosDeixam de ser informadas: Subordinada 1 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
33 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 11 documentos, 10 com texto | Anexo | 25/09/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 25/09/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tivio Vértice HY 90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.902.072/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/01/2025
- Registro
- 15/01/2025
- Crédito
- padronizado
- Administração
- 1% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM