Tivio Alt Credito High Yield 180 FI em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e, complementarmente, em Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.038.938/0001-80
O patrimônio subiu de R$ 35,0 mi para R$ 153,6 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 153,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 2Pagamento das Cotas cujo resgate tenha sido solicitado, observados os termos e condições do Anexo
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento das despesas e encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da legislação aplicável
- 5Pagamento das Cotas, observados os termos e condições do Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Os Eventos de Liquidez poderão ser utilizados na composição ou manutenção de reservas para pagamento de encargos da Classe. Também poderão ser deduzidos dos valores pagos aos Cotistas os montantes necessários à composição ou manutenção dessas reservas.; Liquidez: Caso necessário, a Gestora deverá interromper a aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros e segregar recursos em montante suficiente para permitir o resgate das Cotas.
Do regulamento de 27/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio do Fundo permanece inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos.É admitida eventual prorrogação solicitada pela Administradora à CVM por, no máximo, período igual.Exceção: A Assembleia Especial poderá deliberar pela interrupção da liquidação antecipada.Cláusula 14.1(ii) | R$ 153,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 16,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 34,3 mi |
| Patrimônio | R$ 153,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: agronegocio (42,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,71 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,43 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,08 mi |
| mai/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 178,3 mil |
| mar/2026 | R$ 6,53 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 8,72 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
739 em setembro de 2026
Outro: 731; Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 dias2 entregasEntregue em 08/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2611 dias2 entregasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 30/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026RegulamentoAnexo.
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 06/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 6 com texto | Regulamento | 30/09/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 30/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tivio Alt Credito High Yield 180 FI em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.038.938/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/12/2024
- Registro
- 08/11/2024
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 1,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do valor acumulado CDI; cobrada sobre a valorização da cota que exceder o benchmark, em cada resgate e/ou semestre civil, com linha d’água e regras específicas para Benchmark Negativo.
- Administrador
- BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM