Titanium FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações dos Cedentes nos segmentos comercial, industrial, imobiliário, financeiro ou qualquer outro ramo econômico.
Dados de agosto de 2026CNPJ 56.844.622/0001-50
O patrimônio subiu de R$ 10,1 mi para R$ 102,6 mi em 12 meses. Subordinação de 95%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 95% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 5,13 mi | 5% | 95% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 616,6 mil | 0,6% | |
| Sênior, série 2 | R$ 1,14 mi | 1,1% | |
| Sênior, série 3 | R$ 3,37 mi | 3,3% | |
| Mezanino | R$ 15,7 mi | 15,3% | 79,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 1,91 mi | 1,9% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 3,51 mi | 3,4% | |
| Mezanino 3, série 1 | R$ 10,3 mi | 10% | |
| Subordinada | R$ 81,7 mi | 79,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Vendedor
- 3Pagamento de operações no mercado de derivativos contratado pela Classe
- 4Amortização das Cotas Seniores em circulação, conforme o Anexo e os Suplementos de cada Série
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, conforme o Anexo e o respectivo Suplemento
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior, observados os limites, termos e condições do Anexo e do respectivo Suplemento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 24/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 60% do patrimônio | 95% | +35 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento da Subordinação MínimaNão reenquadramento da Subordinação Mínima nos termos do Anexo.Cláusula 16.1(ii) | Acima de 60% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo de R$ 1.000.000,00Após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1(III) | R$ 102,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,20% | 0,33% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 12,7 mi |
| Patrimônio | R$ 102,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 663,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| DPC Distribuidor Atacadista S/ACNPJ 66.471.517/0001-77. MG | 13,5%bloco com risco |
| DPC Distribuidor Atacadista S/ACNPJ 66.471.517/0001-77. MG | 58,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 13,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 15,3%B 84,0%C 0,7%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 28,0 mi em 714 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (87,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
56 em agosto de 2026
PF: 56.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2510 dias2 entregasEntregue em 10/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 30/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 19/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 19/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- dez/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 3 e Mezanino 3 série 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 30/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 19/12/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Titanium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.844.622/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/06/2025
- Registro
- 15/08/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios performados e a performar, inclusive não padronizados
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,32% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal