Titan FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de operações nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 45.523.682/0001-55

Patrimônio de R$ 33,1 mi, −4,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 55,8% e parcelas vencidas em 2,3% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 33,1 mi, provisão R$ 6,43 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 55,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 14,6 mi44,2%55,8% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 18,5 mi55,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Garantias

Não há garantias específicas formalizadas; cessão inclui todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios

Do regulamento de 06/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio55,8%+22,5 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio99,7%Carteira líquida de R$ 33,0 mi para um patrimônio de R$ 33,1 mi+32,7 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previstoAcima de 33,33% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 15% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 06/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 2,3% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão16,30%11,87%Não informado
Parcelas vencidas2,31%1,88%Não informado
Créditos inadimplentes19,63%17,82%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas707%631%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 39,4 mi
Provisão−R$ 6,43 mi
Carteira líquidaR$ 33,0 mi
Títulos e caixaR$ 285,0 mil
PatrimônioR$ 33,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 3,07 mi
31 a 60R$ 866,0 mil
61 a 90R$ 1,21 mi
91 a 120R$ 619,4 mil
121 a 150R$ 514,2 mil
151 a 180R$ 88,5 mil
181 a 360R$ 2,28 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Volpato Terraplenagem e Locacoes LTDACNPJ 29.284.236/0001-89. SP11,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 69,4%B 17,8%C 2,8%D 9,3%E 0,7%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 14,1 mi em 837 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 612,1 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (64,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 615,7 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 1,04 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 595,2 mil
jun/2026R$ 2,74 miR$ 0R$ 290,2 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 56,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 336,0 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 1,19 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 222,8 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 1,47 mi
dez/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 113,1 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 254,1 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 2,11 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

11 em setembro de 2026

PF: 8; Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

22 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 18/07/2026Dados25 informes reapresentados (abr de 2024 a abr de 2026) Espontânea
  3. 06/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  4. 06/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 01/06/2026ComunicadoRelatório.
  7. mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
  8. mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4.
  9. 23/02/2026ComunicadoRelatório.
  10. 19/01/2026ComunicadoRelatório.
  11. 05/09/2025ComunicadoRelatório.
  12. 10/06/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento06/07/2026
1 documento, 1 com textoAGE14/04/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
7 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento06/07/2026
Abrir os 20 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
45.523.682/0001-55
Situação
Em Funcionamento Normal desde 15/06/2022
Registro
02/05/2022
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Diária (cota calculada todo Dia Útil)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,3%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes SS
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal