Tiktok Parcelado FIDC Crédito Pessoal RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de BNPL e empréstimos pessoais originados em e-commerce, formalizados por CCBs emitidas pelos Devedores.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.311.371/0001-00
Patrimônio de R$ 6,56 mi, +392,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 6,56 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento das despesas e encargos da Classe devidos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de Amortização Extraordinária das Cotas
- 4pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 6aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe deverá manter Reserva de Caixa em valor mínimo equivalente a 90 dias de despesas estimadas da Classe pela Gestora. A reserva é constituída quando da integralização das Cotas e custeada pelos recursos recebidos pela Classe.; Liquidez: A Gestora deverá gerir a liquidez para assegurar recursos imediatamente líquidos suficientes para aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, desembolsos do ciclo ordinário de originação e aquisição de crédito e pagamento de despesas, encargos e outras obrigações exigíveis. Os recursos da Reserva de Caixa serão investidos em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 15/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 66%Carteira líquida de R$ 4,33 mi para um patrimônio de R$ 6,56 mi | +16 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.após 90 dias do início das atividades do Fundo.inferior ao valor de R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 8.6(v) | R$ 6,56 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas em desacordo com o Anexo Descritivo e os respectivos Apêndices, se houver.Cláusula 8.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 2,01% | 1,90% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 7,58% | 0,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,41 mi |
| Provisão | −R$ 88,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 4,33 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,23 mi |
| Patrimônio | R$ 6,56 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 334,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 67,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 67,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 4,36 mi em 121.868 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 205,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 392,2% no mês, para R$ 6,56 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 5,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 630% no mês, para R$ 1,33 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 1,29 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tiktok Parcelado FIDC Crédito Pessoal - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.311.371/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/05/2026
- Registro
- 16/04/2026
- Crédito
- Financeiro
- Gestão
- 10%
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal