Tiê de Fundos de Investimento Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC) que aloca recursos em cotas de FIDCs e ativos financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.671.724/0001-84
O patrimônio subiu de R$ 12,8 mi para R$ 39,4 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 39,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
- 3Em caso de liquidação antecipada: pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs já adquiridas, pagamento de despesas e encargos, resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 23/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 39,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, após 90 dias da primeira integralização | R$ 39,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descumprimento pela ADMINISTRADORA, GESTORA e/ou CUSTODIANTE de seus deveres e obrigações, não sanado no prazo de 15 Dias Úteis do recebimento da notificação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 650,3 mil |
| Patrimônio | R$ 39,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 9,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2512 dias2 entregasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 17/07/2026Dados14 informes reapresentados (mar de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 149,6% no mês, para R$ 33,8 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 19,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 17/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 06/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tiê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.671.724/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/03/2025
- Registro
- 14/10/2024
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Administração
- 0,03% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM