THP Capital FIDC NP

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios, incluindo títulos de crédito, contratos em geral e instrumentos representativos de crédito.

Dados de setembro de 2026CNPJ 50.941.133/0001-30

Patrimônio de R$ 6,63 mi, −2,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,9% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 6,63 mi, provisão R$ 1,43 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sem cota sênior no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
MezaninoR$ 2,33 mi35,2%64,8% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 4,30 mi64,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
  2. 2Pagamento de resgates de Cotas Seniores
  3. 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
  4. 4Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: A Administradora deverá manter Reserva de Despesas e Encargos desde a primeira Data de Integralização Inicial até a liquidação do Fundo, exclusivamente para despesas e encargos, incluindo a Taxa de Administração. Até o 5º Dia Útil anterior ao pagamento de cada despesa ou encargo, o valor projetado da reserva deverá equivaler a 80% do valor estimado das despesas e encargos referentes a 1 mês de atividade do Fundo.

Do regulamento de 06/10/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada2 não se aplicam10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio98,1%Carteira líquida de R$ 6,51 mi para um patrimônio de R$ 6,63 mi+48,1 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 35% do patrimônioSem cota sênior no mêsNão se aplica
Evento de avaliação: Não observância do Índice de Subordinação.Por mais de 20 dias contados da data de notificação aos Cotistas.Cláusula 25.2(b)Sem cota sênior no mêsNão se aplica
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 06/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,9% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão18,03%16,47%Não informado
Parcelas vencidas0,87%0,82%Não informado
Créditos inadimplentes34,01%26,52%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas2.084%1.999%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 7,94 mi
Provisão−R$ 1,43 mi
Carteira líquidaR$ 6,51 mi
Títulos e caixaR$ 87,4 mil
PatrimônioR$ 6,63 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 690,1 mil
31 a 60R$ 39,3 mil
61 a 90R$ 58,2 mil
91 a 120R$ 58,2 mil
121 a 150R$ 1,88 mi
151 a 180R$ 854
181 a 360R$ 23,7 mil
361 a 720R$ 21,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

THP Capital Securitizadora S.A.CNPJ 45.619.302/0001-80. SP21,9%bloco com risco
Ceu Azul Alimentos LTDACNPJ 58.852.518/0001-33. SP36,5%bloco sem risco
THP Capital Securitizadora S.A.CNPJ 45.619.302/0001-80. SP16,2%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 21,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 88,8%B 10,4%E 0,6%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,29 mi em 75 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (42%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 133,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 153,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 173,0 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 151,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 185,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 180,0 mil
mar/2026R$ 0R$ 190,0 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 320,0 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 190,0 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 190,0 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 170,0 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 200,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 06/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados33 informes reapresentados (ago de 2023 a abr de 2026) Espontânea
  5. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 02/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 02/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 25/03/2025AssembleiaAssembleia.
  9. 28/01/2025AssembleiaAssembleia.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento06/10/2026
4 documentos, 2 com textoAGE06/10/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras27/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
THP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
CNPJ
50.941.133/0001-30
Situação
Em Funcionamento Normal desde 31/07/2023
Registro
05/06/2023
Crédito
FIDC Não Padronizado
Resgate
10 dias úteis
Administração
0,27% a.a., mínimo de R$ 13.950 por mês
Gestão
0,3% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal