TGB Sub FC FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, em regime fechado, destinada exclusivamente a Investidores Autorizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.484.993/0001-58
Patrimônio de R$ 2,32 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,32 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 4Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 6Pagamento da amortização das Cotas em circulação, nos termos dos respectivos Apêndices ou da cláusula 12.2 do Anexo, conforme o caso
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 12 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades. A constituição ou recomposição não constitui promessa ou garantia de recursos suficientes.
Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,32 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade.A ocorrência enseja a imediata comunicação da Gestora à Administradora.Suspensão da subscrição de novas Cotas.Interrupção da aquisição de novas Cotas Investidas.Convocação da Assembleia para deliberar se o Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação.Exceções: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da realização da Assembleia, a Assembleia será cancelada imediatamente após a regularização. Caso a Assembleia delibere que o Evento de Avaliação não constitui um Evento de Liquidação, as medidas de suspensão da subscrição e interrupção de aquisições deverão ser cessadas, sem prejuízo de medidas adicionais aprovadas pela Assembleia.Cláusula 16.2 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 58,1 mil |
| Patrimônio | R$ 2,32 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,38 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
PF: 7; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 04/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/09/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Regulamento | 04/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TGB Sub FC FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.484.993/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/09/2026
- Registro
- 10/08/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,03% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Octante Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM