O que é TGB SUB FC FIDC RL?

TGB SUB FC FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). TGB SUB FC FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Quem é o gestor de TGB SUB FC FIDC RL?

O gestor de TGB SUB FC FIDC RL é OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

TGB SUB FC FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 2,32 mi.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
3Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
4Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
5Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
6Pagamento da amortização das Cotas em circulação, nos termos dos respectivos Apêndices ou da cláusula 12.2 do Anexo, conforme o caso

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Encargos mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 12 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades. A constituição ou recomposição não constitui promessa ou garantia de recursos suficientes.

Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada2 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,32 mi	−67 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade.A ocorrência enseja a imediata comunicação da Gestora à Administradora.Suspensão da subscrição de novas Cotas.Interrupção da aquisição de novas Cotas Investidas.Convocação da Assembleia para deliberar se o Evento de Avaliação constitui um Evento de Liquidação.Exceções: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da realização da Assembleia, a Assembleia será cancelada imediatamente após a regularização. Caso a Assembleia delibere que o Evento de Avaliação não constitui um Evento de Liquidação, as medidas de suspensão da subscrição e interrupção de aquisições deverão ser cessadas, sem prejuízo de medidas adicionais aprovadas pela Assembleia.Cláusula 16.2	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26
Provisão	Não informado
Parcelas vencidas	Não informado
Créditos inadimplentes	Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 0
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 0
Títulos e caixa	R$ 58,1 mil
Patrimônio	R$ 2,32 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Os movimentos de cotas não estão disponíveis agora.

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

10 em setembro de 2026

PF: 7; Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

3 nos últimos 24 meses

04/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
04/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
04/09/2026RegulamentoRegul fdo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

3 documentos1 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 0 com texto	Regulamento	04/09/2026
1 documento, 1 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	04/09/2026

Abrir os 3 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: TGB Sub FC FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ: 68.484.993/0001-58
Situação: Em Funcionamento Normal desde 04/09/2026
Registro: 10/08/2026
Crédito: FIC FIDC
Administração: 0,08% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Gestão: 0,03% a.a.
Custódia: 0,02%
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Octante Gestão de Recursos LTDA
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM