TG Real FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito adquiridos pelo Fundo, conforme definidos no Regulamento, com verificação de lastro por amostragem trimestral realizada pelo Custodiante.
Dados de setembro de 2026CNPJ 24.852.946/0001-44
Patrimônio de R$ 26,5 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 75,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 75,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 6,48 mi | 24,4% | 75,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 2,17 mi | 8,2% | 67,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 17,9 mi | 67,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Resgate das Cotas Seniores
- 2Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 3Resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mencionada como requisito para pagamento antecipado de resgates das Cotas Seniores, Mezanino e Juniores.
Do regulamento de 20/05/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,06% | 0,06% | 0,04% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,5 mi |
| Provisão | −R$ 8,3 mil |
| Carteira líquida | R$ 13,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 785,8 mil |
| Patrimônio | R$ 26,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Forte Securitizadora S.A.CNPJ 12.979.898/0001-70. SP | 46%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 46% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: imobiliario (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 150,0 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 192,2 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 110,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 120,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,22 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,35 mi |
| fev/2026 | R$ 39,9 mil | R$ 0 | R$ 467,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 96,9 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 341,7 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 595,3 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 281,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
95 em setembro de 2026
Outro: 89; PF: 4; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2519 diasEntregue em 19/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2613 diasEntregue em 13/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/07/2026Dados18 informes reapresentados (out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1.
- 19/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1.
- mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- 24/02/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 23/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 31,3% no mês, para R$ 20,0 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 27/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 19/03/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 09/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 24/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG Real
- CNPJ
- 24.852.946/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/06/2016
- Registro
- 25/05/2016
- Crédito
- direitos_creditorios
- Distribuição
- D-0
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- TG Core Asset LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal