Texas FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza judicial ou pré-judicial, originados ou decorrentes de condenações judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.546.382/0001-33
O patrimônio subiu de R$ 54,7 mi para R$ 82,2 mi em 12 meses. Subordinação de 50,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 50,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 41,0 mi | 49,9% | 50,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 41,1 mi | 50,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe (exceto taxa de performance)
- 2Pagamento do preço de aquisição ao Cedente dos Direitos Creditórios cuja cessão já tenha ocorrido previamente
- 3Constituição da Reserva de Caixa
- 4Pagamento da amortização das Cotas Seniores até o limite de sua remuneração acumulada e até o limite do saldo do valor nominal de cada Cota Sênior
- 5Amortização ininterrupta das Cotas Seniores até que o saldo do valor nominal de cada Cota Sênior seja equivalente a R$0,01 (Amortização Geral Sênior)
- 6Constituição de reserva de caixa para pagamento da Remuneração Adicional Sênior, se houver
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Garantias inerentes aos Direitos Creditórios judiciais (penhor, hipoteca, alienação fiduciária, entre outras previstas nos Documentos Comprobatórios), Garantias formais em favor da Administradora, Gestora ou agentes de garantias que representem o Fundo/Classe como titular da garantia
Do regulamento de 27/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,01% do patrimônio | 50,1% | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por prazo superior a 20 Dias Úteis | Acima de 0,01% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 629,2 mil |
| Patrimônio | R$ 82,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Novacki Sociedade de AdvogadosCNPJ 36.608.414/0001-45. DF | 0,6%bloco com risco |
| Mota & Advogados AssociadosCNPJ 03.996.810/0001-38. DF | 0,5%bloco com risco |
| CBPO LTDA.CNPJ 61.156.410/0001-10. SP | 0,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios .
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| abr/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 5,75 mi | R$ 0 | R$ 5,75 mi |
| jun/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro FI: 11.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2555 diasEntregue em 24/02/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2699 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 14/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/10/2025OfertaAviso ao mercado.
- 21/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 15/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 11/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 14/08/2026 |
| 5 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Texas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.546.382/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/05/2025
- Registro
- 23/12/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - Cotas resgatadas conforme datas definidas nos respectivos Apêndices de cada Subclasse ou em virtude de liquidação da Classe
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,08% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- SH Asset Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal