Tesouraria 2 FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 45.207.689/0001-68
Patrimônio de R$ 203,6 mi, +1,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 203,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos estimados para os 12 meses subsequentes
- 3Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias reais constituídas pelos Cedentes/Devedores, conforme aplicável
Do regulamento de 21/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 1,3%Carteira líquida de R$ 2,67 mi para um patrimônio de R$ 203,6 mi | −65,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,29% | 10,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,68 mi |
| Provisão | −R$ 7,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 2,67 mi |
| Títulos e caixa | R$ 201,3 mi |
| Patrimônio | R$ 203,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 20,6 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 87,2 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 180,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 40,0 mi | R$ 19,0 mi | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 633 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 101,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 7,6 mil.
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/08/2025Fato relevanteFato relevante.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 326,5% no mês, para R$ 196,9 mi.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 180,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/11/2024ComunicadoRelatório.
- 01/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 06/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 15/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tesouraria 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 45.207.689/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/01/2023
- Registro
- 22/09/2022
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- A qualquer momento, mediante amortização parcial ou total e/ou resgate, a critério do ADMINISTRADOR/GESTOR, observada a ordem de alocação
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM