Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB (padrão e tipo FGTS), crédito pessoal, debêntures, CRI, CCI, boletos de cartão de crédito, CPR, CRA.
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.606.266/0001-24
Patrimônio de R$ 351,7 mi, +18,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 7,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 7,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 325,1 mi | 92,4% | 7,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 194,6 mi | 55,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 47,1 mi | 13,4% | |
| Sênior, série 3 | R$ 21,5 mi | 6,1% | |
| Sênior, série 6 | R$ 11,8 mi | 3,4% | |
| Sênior, série 7 | R$ 50,0 mi | 14,2% | |
| Subordinada | R$ 26,6 mi | 7,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Provisão para pagamento dos encargos imediatos do Fundo
- 2Reserva de Encargos (provisão para encargos dos três meses calendário subsequentes)
- 3Provisão para processos judiciais, incluindo sucumbências e honorários advocatícios
- 4Provisão para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 5Provisão para devolução aos titulares das Cotas por meio de resgate ou amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos: provisão de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do Fundo a serem incorridos nos três meses calendário imediatamente subsequentes.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros, Cessão fiduciária de Saques-Aniversário do FGTS (para CCB tipo FGTS), Aval, fiança e demais garantias contratuais
Do regulamento de 13/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,1% do patrimônio | 7,6% | +7,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 70,8%Carteira líquida de R$ 249,0 mi para um patrimônio de R$ 351,7 mi | +3,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo cumulado com impossibilidade de aporte adicional ou amortização extraordinária | Acima de 0,1% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 50% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,11% | 5,10% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 8,86% | 11,62% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 108.291.242% | 15.115.800% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 259,7 mi |
| Provisão | −R$ 10,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 249,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 489,9 mil |
| Patrimônio | R$ 351,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,73 mi | |
| 31 a 60 | R$ 26,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 307,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 318,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 128,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 67,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 13,6 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,90 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,32 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 3,61 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2024
| Federal Energia S/ACNPJ 02.909.530/0003-44. PE | 20,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 89,2%A 2,6%E 8,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 24,4 mi em 713 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 70,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 130,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 15,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2016 | R$ 4,56 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2016 | R$ 4,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2015 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2015 | R$ 426,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2015 | R$ 135,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
PF: 8; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 7.
- 28/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 28/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 17/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 6.
- abr/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento7 documentos, 4 com texto | SGF APENDICE | 28/08/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGE | 17/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 13.606.266/0001-24
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/11/2014
- Registro
- 31/05/2011
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Condicionada à liquidação dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros; amortizações a critério da Gestora conforme disponibilidade de caixa e ordem de alocação.
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal