Terramagna FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), podendo também alocar em Notas Comerciais (NC), LCA, LCI, CRA, CRI e Ativos Financeiros.
Dados de janeiro de 2026CNPJ 57.191.922/0001-40
Em liquidação desde 20/02/2026.
Último mês com dados: janeiro de 2026.
O patrimônio caiu de R$ 48,3 mi para R$ 14,7 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em janeiro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDC
- 4Amortização de cotas da Subclasse em circulação
- 5Aquisição de Ativos Financeiros (se aplicável)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (i) R$ 72.000,00 ou (ii) montante correspondente aos encargos e despesas da Classe devidos em um período de 6 meses, apurada em todo último Dia Útil de cada mês, representada por Ativos Financeiros.
Do regulamento de 16/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em janeiro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 14,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 14,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Cotas de FIDC em desacordo com os Critérios de Elegibilidade, não sanada em 30 dias corridos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jan/26 | dez/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em janeiro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 63,8 mil |
| Patrimônio | R$ 14,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0 | R$ 5,15 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 12,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 12,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 12,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 12,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 30,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 13,5 mil | R$ 23,8 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 41,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em janeiro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- fev/2517 diasEntregue em 17/03/2025
- mar/2514 diasEntregue em 14/04/2025
- abr/2515 diasEntregue em 15/05/2025
- mai/2513 dias2 entregasEntregue em 13/06/2025
- jun/2515 dias2 entregasEntregue em 15/07/2025
- jul/2515 diasEntregue em 15/08/2025
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 30/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 04/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/11/2025Dados2 informes reapresentados (mai e jun de 2025) Espontânea
- nov/2025DadosPatrimônio cai 40,3% no mês, para R$ 14,8 mi.
- 20/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- set/2025DadosPatrimônio cai 30,9% no mês, para R$ 24,2 mi.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 34,2% no mês, para R$ 47,2 mi.
- 06/03/2025Dados5 informes reapresentados (set de 2024 a jan de 2025) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Terramagna - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.191.922/0001-40
- Situação
- Em Liquidação desde 20/02/2026
- Registro
- 06/09/2024
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Classe fechada - resgates apenas na liquidação da Classe ou do Fundo, ou mediante amortização a critério da GESTORA
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 6.400 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM