Terra Nova FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 24.237.625/0001-30
Patrimônio de R$ 4,10 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,10 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
- 2Amortização das Cotas Seniores em circulação, observados os termos e condições do Regulamento e do respectivo Suplemento
- 3Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, observados os termos e condições do Regulamento e do respectivo Suplemento
- 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou da Reserva de Despesas e Encargos, conforme o caso
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em circulação, observados os termos e condições do Regulamento
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter Reserva de Despesas e Encargos desde a primeira Data de Subscrição Inicial até a liquidação do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos do Fundo, incluindo a Taxa de Administração. Até o 5º Dia Útil anterior à data de pagamento de cada despesa ou encargo, o valor segregado deverá equivaler a 80% do valor estimado para as despesas e encargos referentes a 1 mês de atividade do Fundo. As disponibilidades da reserva não poderão ser utilizadas na constituição da Reserva de Amortização.; Liquidez: A Reserva de Amortização deverá manter Disponibilidades equivalentes a, no mínimo, 30% do valor futuro estimado da amortização das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino a partir do 60º dia e até o 16º dia antes de cada Data de Amortização subsequente; e equivalentes a 100% desse valor a partir do 15º dia anterior até a respectiva Data de Amortização.
Do regulamento de 08/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82,5%Carteira líquida de R$ 3,38 mi para um patrimônio de R$ 4,10 mi | +32,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 17,82% | 18,29% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 20,05% | 21,76% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,11 mi |
| Provisão | −R$ 732,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 3,38 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,20 mi |
| Patrimônio | R$ 4,10 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 31,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 7,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 50,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 48,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 652,5 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 35,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Omel Bombas e Compressores LTDACNPJ 67.693.440/0001-42. SP | 19%bloco sem risco |
| Logmovi LTDACNPJ 44.333.497/0001-35. SP | 12%bloco sem risco |
| Vrpack Comercio, Importadora e Exportadora de Filmes LTDACNPJ 31.574.090/0001-58. RJ | 11%bloco sem risco |
| Nova Embalagens e Filmes Tecnicos LTDA - em Recuperacao JudicialCNPJ 56.394.281/0001-69. SP | 11%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 75,8%B 3,7%E 1,2%F 2,3%H 17,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 3,20 mi em 419 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 106,7 mil.
Segmento principal: industrial (67,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 249,1 mil |
| mai/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
| jun/2020 | R$ 20 | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2019 | R$ 10,0 mil | R$ 2,62 mi | R$ 0 |
| set/2018 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2018 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2018 | R$ 1,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2018 | R$ 7,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2017 | R$ 7,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2017 | R$ 3,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2017 | R$ 5,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2017 | R$ 3,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 11/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 11/06/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 14/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 11/06/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Terra Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 24.237.625/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/08/2016
- Registro
- 15/03/2016
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal