Terra Bona Não-Padronizado FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não-padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 44.681.727/0001-57
A provisão cobre 75,6% da carteira de R$ 9,56 mi, contra 75,6% há 12 meses. Patrimônio de R$ 2,02 mi, −0,8% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,02 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para ser utilizada no pagamento de despesas da Classe ('Reserva de Caixa'), observada a ordem de aplicação de recursos do Capítulo XVI.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação do Cedente, a critério da Classe.
Do regulamento de 26/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 2,02 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 75,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 75,59% | 75,59% | 75,59% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 75,59% | 75,59% | 75,59% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,56 mi |
| Provisão | −R$ 7,22 mi |
| Carteira líquida | R$ 2,33 mi |
| Títulos e caixa | R$ 101,2 mil |
| Patrimônio | R$ 2,02 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| mais de 1.080 | R$ 7,22 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2025
| Imperial Assessoria Empresarial LTDACNPJ 05.694.420/0001-39. SC | 10,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (98%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 73,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2625 diasEntregue em 25/02/2026
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
- jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 250,0 mil para R$ 7,22 mi, 75,6% da carteira.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosProvisão passa de R$ 5,13 mi para R$ 7,22 mi, 75,6% da carteira.
- jun/2025DadosPatrimônio cai 46,7% no mês, para R$ 1,83 mi.
- mai/2025DadosProvisão passa de R$ 3,74 mi para R$ 5,13 mi, 53,7% da carteira.
- abr/2025DadosProvisão passa de R$ 2,34 mi para R$ 3,74 mi, 39,1% da carteira.
- mar/2025DadosProvisão passa de R$ 947,5 mil para R$ 2,34 mi, 24,5% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/11/2024 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Terra Bona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- CNPJ
- 44.681.727/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/09/2022
- Registro
- 29/08/2022
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (não há distribuição periódica de proventos). Resgate somente na data de liquidação da Classe ou por amortização mediante deliberação em Assembleia Especial.
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 11.200 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Ark Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal