Terpsícore FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de junho de 2026CNPJ 57.269.975/0001-37
Em liquidação desde 27/07/2026.
Último mês com dados: junho de 2026.
Patrimônio de R$ 340,7 mi, −0% em relação a maio de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 340,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos definida no Capítulo XVII do Anexo I.
Garantias
Não há descrição específica de garantias aceitas; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação do Cedente
Do regulamento de 21/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada18 não verificáveis
| Regra | Em junho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 340,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 70% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/26 | mai/26 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2026
| Carteira bruta | R$ 340,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 340,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 872 |
| Patrimônio | R$ 340,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| D Mais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-PadronizadoCNPJ 51.151.558/0001-09. SP. Situação na Receita: baixada | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 341,1 mi | R$ 0 | R$ 341,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em junho de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- jul/2512 diasEntregue em 12/08/2025
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2565 diasEntregue em 06/03/2026
- jan/2638 diasEntregue em 10/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
Entrega típica: 16 dias após o fim do mês
- 27/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 27/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 02/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/01/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 02/09/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 27/07/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Terpsícore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.269.975/0001-37
- Situação
- Em Liquidação desde 27/07/2026
- Registro
- 18/10/2024
- Crédito
- Não padronizado
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (sem distribuição periódica de proventos).
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal