Tercon MC MS de FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC).
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.430.405/0001-91
O patrimônio subiu de R$ 22,6 mi para R$ 38,3 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 38,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Taxa de Administração
- 3Taxa de Gestão
- 4Taxa de performance
- 5Incorporação de resultados ao Patrimônio Líquido
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 31/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 38,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,06 mi |
| Patrimônio | R$ 38,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 850,0 mil |
| fev/2026 | R$ 7,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| jul/2025 | R$ 3,78 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 5,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 8.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
- nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 19/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados11 informes reapresentados (mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 06/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 06/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 06/04/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tercon MC MS Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.430.405/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/05/2025
- Registro
- 16/04/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Diária (todo Dia Útil)
- Resgate
- 29 dias corridos
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 2,5% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM