Tera Yield FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados em moeda corrente nacional, conforme Lei 6.385/76 e Resolução CMN 5.111/2023, incluindo cotas de outros FIDCs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 31.611.449/0001-10
Patrimônio de R$ 144,5 mi, +1,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (12 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate das Cotas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos para os próximos 12 meses, mantida em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa.
Garantias
Não há descrição de garantias específicas; admite Ativos Recuperados (imóveis, participações societárias, cotas de fundos, bens móveis, produtos agrícolas, direitos) oriundos de expropriação, excussão de garantias, dação em pagamento, conversão, adjudicação, arrematação ou transação
Do regulamento de 08/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 144,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 144,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 39,9 mi |
| Patrimônio | R$ 144,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 307,5 mil |
| jul/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 29,9 mil | R$ 0 | R$ 1,02 mi |
| jan/2026 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 8,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 298,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 6,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 0 | R$ 16,6 mi |
| abr/2025 | R$ 9,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em agosto de 2026
Outro FI: 10; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 04/08/2026Dados8 informes reapresentados (fev, mar, abr, mai, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026Dados10 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e jan, jun, jul e dez de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados9 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e jan, jun e jul de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 18/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- mai/2025DadosEntradas de R$ 22,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 27/11/2024ComunicadoRelatório.
- out/2024DadosEntradas de R$ 12,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/09/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 18/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 27/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tera Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 31.611.449/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/07/2024
- Registro
- 30/07/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Mensal (Data de Conversão no último dia de cada mês)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tera Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM