Tera Cred FV FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos-Alvo (FIDCs constituídos sob Instrução CVM 356 ou classes de FIDCs sob Resolução CVM 175).

Dados de agosto de 2026CNPJ 57.811.727/0001-76

O patrimônio caiu de R$ 63,0 mi para R$ 12,0 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 12,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 12,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos estimados para os próximos 12 meses
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Pagamento de Amortização ou resgate das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida em Ativos Financeiros de Liquidez

Do regulamento de 02/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas15 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 12,0 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 12,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 207,0 mil
PatrimônioR$ 12,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 7,80 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 16,5 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 43,4 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 5,00 miR$ 0
jan/2026R$ 100,0 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 320,0 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 8,41 miR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 4,98 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 10,0 miR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 4,16 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 5,03 miR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 4,86 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

8 em agosto de 2026

Outro FI: 7; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. set/251 diaEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 diasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  4. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. ago/2026DadosPatrimônio cai 38,7% no mês, para R$ 12,0 mi.
  2. jul/2026DadosPatrimônio cai 44,7% no mês, para R$ 19,6 mi.
  3. 01/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. jun/2026DadosPatrimônio cai 54,7% no mês, para R$ 35,5 mi.
  5. 28/11/2025OfertaAnúncio de início.
  6. 11/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 19/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. jul/2025DadosEntradas de R$ 10,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. 02/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 02/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  11. fev/2025DadosPatrimônio sobe 65,9% no mês, para R$ 23,5 mi.
  12. fev/2025DadosEntradas de R$ 9,03 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento02/05/2025
2 documentos, 2 com textoAGO11/09/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante01/06/2026
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
3 documentos, 3 com textoAnúncio de Início28/11/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Tera Cred FV FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.811.727/0001-76
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/11/2024
Registro
23/10/2024
Crédito
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo)
Distribuição
Fundo fechado; resgates apenas em caso de Evento de Liquidação, a critério do GESTOR (Amortização Extraordinária)
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
0%
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Tera Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM