Tembici de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas do Fundo Alvo (TB1 FIDC de Responsabilidade Ilimitada).

Dados de agosto de 2026CNPJ 41.778.182/0001-03

Patrimônio de R$ 235,2 mi, +0,8% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 235,2 mi, provisão R$ 0, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 235,2 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, se houver
  4. 4Aquisição pela Classe de cotas do Fundo Alvo
  5. 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Do regulamento de 29/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 235,2 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 235,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Descumprimento da Política de Investimentos no fechamento dos mercados por 30 Dias Úteis consecutivosOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 29/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 308,0 mil
PatrimônioR$ 235,2 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 426,8 milR$ 1,49 miR$ 0
jul/2026R$ 288,0 milR$ 1,55 miR$ 0
jun/2026R$ 703,7 milR$ 1,45 miR$ 0
mai/2026R$ 283,6 milR$ 1,53 miR$ 0
abr/2026R$ 362,9 milR$ 1,60 miR$ 0
mar/2026R$ 236,6 milR$ 1,32 miR$ 0
fev/2026R$ 1,65 miR$ 1,30 miR$ 0
jan/2026R$ 308,3 milR$ 1,40 miR$ 0
dez/2025R$ 208,2 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 20,0 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 737,5 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 37,7 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4.742 em agosto de 2026

PF: 4.474; Outro FI: 268.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. set/252 diasEntregue em 02/10/2025
  2. out/256 diasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 11/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  3. 24/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  4. 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoAGO11/08/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras28/07/2026
2 documentos, 2 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes11/08/2026
Abrir os 8 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Tembici Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
41.778.182/0001-03
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/07/2025
Registro
29/07/2025
Crédito
FIDC (cotas de FIDC)
Distribuição
Classe fechada; distribuição exclusivamente mediante Amortização Programada (se houver), Amortização Extraordinária e resgate em caso de Evento de Liquidação
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 3.404 por mês
Gestão
0,41% a.a.
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM