Tellus FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Home Equity (empréstimos com garantia imobiliária formalizados via CCI com Alienação Fiduciária de Imóvel).
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.326.602/0001-74
O patrimônio subiu de R$ 512,2 mil para R$ 1,11 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 1,6% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,11 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa (equivalente aos Encargos estimados para os 3 meses subsequentes)
- 3Pagamento de amortização extraordinária
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
Alienação Fiduciária de Imóvel (urbano ou rural), Letras Financeiras do Banco Santander
Do regulamento de 13/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 24,6%Carteira líquida de R$ 271,5 mil para um patrimônio de R$ 1,11 mi | −42,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outra classe | R$ 1,11 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 5% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,63% | 1,64% | 1,65% |
| Parcelas vencidas | 1,55% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 1,54% | 2,43% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 105% | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 276,0 mil |
| Provisão | −R$ 4,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 271,5 mil |
| Títulos e caixa | R$ 902,6 mil |
| Patrimônio | R$ 1,11 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Irmaos Cunha Empreendimentos Imobiliarios LTDACNPJ 11.495.408/0001-06. MG | 64%bloco com risco |
| Vila Porto Itapevi Empreendimentos Imobiliarios SPE LTDACNPJ 29.814.575/0001-20. SP | 46%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 43,5%C 56,5%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 215,0 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Corretora/Distribuidora: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 24/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 3.407,4% no mês, para R$ 1,22 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 1,30 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 61,7% no mês, para R$ 34,8 mil.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 38,9% no mês, para R$ 91,0 mil.
- 26/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 26/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 30,2 mil para R$ 80,2 mil, 26,4% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/11/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 14/11/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 26/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tellus Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 51.326.602/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/09/2023
- Registro
- 06/07/2023
- Crédito
- Imobiliário
- Distribuição
- Classe fechada - Cotas resgatadas exclusivamente na data de liquidação do Fundo; amortização extraordinária mediante prévio alinhamento entre Gestora e Cotista
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal