Telcokey Crescimento Orgânico FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de naturezas diversas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.615.183/0001-68
Patrimônio de R$ 29,2 mi. Subordinação de 37,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 37,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 18,2 mi | 62,1% | 37,9% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 8,80 mi | 30,1% | 7,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 6,07 mi | 20,8% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 2,73 mi | 9,3% | |
| Subordinada | R$ 2,27 mi | 7,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento ou provisionamento dos Encargos da Classe
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e ao resgate final das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa destinada a suportar despesas operacionais, financeiras e obrigações correntes da Classe durante o período inicial de ramp up e estabilização da Carteira; poderá ser constituída com recursos integralizados e utilizada gradualmente ao longo da maturação operacional. Na parte geral, o valor é de até R$ 3.000.000,00.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa para fins de amortização, destinada à gestão de liquidez, constituída sempre que possível conforme orientação da Gestora, observando o fluxo financeiro dos Direitos Creditórios e a evolução da geração de caixa da Carteira.
Garantias
Cessão fiduciária de recebíveis do devedor, Alienação fiduciária de equipamentos, Fiança dos sócios e/ou acionistas controladores do devedor, Aval dos sócios e/ou acionistas controladores do devedor
Do regulamento de 07/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 93,2%Carteira líquida de R$ 27,3 mi para um patrimônio de R$ 29,2 mi | +26,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Por 90 dias consecutivos.Artigo 63, inciso (ii) | R$ 29,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: A Consultora Naxos não deter, via qualquer veículo financeiro, a titularidade de pelo menos 98% das Cotas Subordinadas Juniores da ClasseTitularidade mínima exigida: 98% das Cotas Subordinadas Juniores.Artigo 63, inciso (iv) | 37,9% no mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 5% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 27,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 27,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,04 mi |
| Patrimônio | R$ 29,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 4,0%A 96,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 26,9 mi em 550 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Telcokey Crescimento Orgânico FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.615.183/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/09/2026
- Registro
- 05/05/2026
- Crédito
- FIDC de Fomento Mercantil
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM