Telco Equity Responsabilidade Limitada FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por Notas Comerciais originadas em operações de crédito relacionadas ao setor de Telecomunicações.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.125.959/0001-00
O patrimônio subiu de R$ 21,3 mi para R$ 129,4 mi em 12 meses. Subordinação de 45,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 45,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 70,3 mi | 54,3% | 45,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 23,6 mi | 18,2% | 27,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 35,5 mi | 27,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 15.3.2
- 4Constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos da Classe, constituída ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização: parcela do Patrimônio Líquido destinada exclusivamente ao pagamento das Amortizações Programadas, constituída ou recomposta para equivaler, no décimo dia anterior à Data de Amortização, ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.
Garantias
Cessão fiduciária dos recebíveis adquiridos em favor da Classe, com conta vinculada e instrução irrevogável de repasse, Alienação fiduciária de ações ou quotas da devedora em valor correspondente, no mínimo, a 150% do valor da Nota Comercial, Fiança ou aval dos sócios controladores da Devedora, Cessão fiduciária de outros recebíveis da emitente caso a cessão fiduciária prevista não seja suficiente para corresponder, no mínimo, a 300% do valor de cada parcela de pagamento do Direito Creditório
Do regulamento de 04/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas30 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 129,3 mi para um patrimônio de R$ 129,4 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.Cláusula 15.2.1(viii) | R$ 129,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,40% | 0,63% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 4,53% | 4,33% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 131,1 mi |
| Provisão | −R$ 1,84 mi |
| Carteira líquida | R$ 129,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,10 mi |
| Patrimônio | R$ 129,4 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 3,35 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,59 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Cabonnet Internet S.A.CNPJ 47.082.017/0001-07. SP | 15,1%bloco sem risco |
| Nicnet Solucoes em Internet LTDACNPJ 38.329.922/0001-10. SP | 10,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,61 mi em 47 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (88,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 7,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 0 | R$ 87,8 mil |
| ago/2025 | R$ 7,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
29 em agosto de 2026
Outro FI: 19; Cota de FIDC: 8; PJ Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
39 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 12/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/06/2026OfertaAnúncio de início.
- 23/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
41 documentos32 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 7 com texto | Regulamento | 08/10/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 22/09/2026 |
| 11 documentos, 9 com texto | Documento do fundo | 27/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.125.959/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/08/2025
- Registro
- 07/08/2025
- Crédito
- Notas Comerciais
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal