TCG Iron I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, cédulas de crédito bancário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.304.663/0001-80
Patrimônio de R$ 17,7 mi, −15,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 33,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 33,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 11,8 mi | 66,4% | 33,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 9,09 mi | 51,3% | |
| Sênior, série 2 | R$ 2,67 mi | 15,1% | |
| Subordinada | R$ 5,96 mi | 33,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa
- 3Provisionamento de recursos
- 4Pagamento da amortização e/ou resgate final das Cotas da Subclasse Sênior
- 5Pagamento da amortização e/ou resgate final das Cotas da Subclasse Mezanino
- 6Pagamento da amortização e/ou resgate final das Cotas da Subclasse Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa, constituída ou recomposta diariamente, conforme valores apurados pela Gestora para cumprimento das obrigações de gestão de caixa e liquidez.
Do regulamento de 16/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,9%Carteira líquida de R$ 17,5 mi para um patrimônio de R$ 17,7 mi | +48,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe mantenha Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não seja incorporada em outro fundo de investimento em direitos creditórios ou classe.Observância dos termos e do período previstos na regulamentação aplicável.Artigo 73(a) | R$ 17,7 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo.Artigo 72(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 28,81% | 14,56% | 0,24% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 20,12% | 22,69% | 8,76% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,6 mi |
| Provisão | −R$ 7,09 mi |
| Carteira líquida | R$ 17,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 757,0 mil |
| Patrimônio | R$ 17,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,01 mi | |
| 31 a 60 | R$ 698,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 578,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 229,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 677,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 44,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 513,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 195,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pontual Farmaceutica NR 2006 LTDACNPJ 07.724.173/0001-00. RJ | 19,2%bloco com risco |
| CSC Group LTDACNPJ 07.190.729/0001-17. SP | 15,6%bloco com risco |
| GP Agio Engenharia LTDACNPJ 34.634.421/0001-96. SP | 15,1%bloco com risco |
| CNPJ 18.290.268/0001-70 | 11,6%bloco com risco |
| Agio Engenharia LTDACNPJ 00.009.838/0001-46. SP | 11,6%bloco com risco |
| CNPJ 37.689.805/0001-02 | 10,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 6 divulgados do bloco com risco somam 83,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,92 mi em 83 direitos. Substituições de R$ 71,6 mil e recompras de R$ 0.
Segmento principal: servicos, servicos (54,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 422,8 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 5,39 mi | R$ 462,4 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 478,2 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 170,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Banco: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 08/10/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 3,45 mi para R$ 7,09 mi, 28,8% da carteira.
- 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 12/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 06/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/02/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/09/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 28/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Início | 12/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TCG Iron I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.304.663/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/02/2025
- Registro
- 02/12/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios performados, nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e/ou de prestação de serviços
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Valorização das Cotas da Classe que exceda, semestralmente, 4% do valor acumulado do CDI; calculada pela variação positiva da Cota da Subclasse Júnior, com Linha d’água, após dedução de todas as despesas.
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal