TBN em Direitos Creditórios Não Padronizado FI

Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, originados em operações dos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 57.821.748/0001-72

O patrimônio subiu de R$ 6,95 mi para R$ 12,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 12,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 12,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
  3. 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas Subclasse Sênior
  4. 4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas Subclasse Subordinada Mezanino
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios
  6. 6Aquisição de Ativos Financeiros
  7. 7Pagamento de Resgate das Cotas Subclasse Subordinada Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa constituída pela Gestora para adequada liquidez. Reserva monetária específica para resgate: 50% do valor do resgate até 5 dias úteis antes da data de pagamento e 100% até 1 dia útil antes.

Garantias

Não há descrição específica de garantias; os Direitos Creditórios podem ser performados ou a performar, com coobrigação dos Cedentes/Endossantes quando prevista nos instrumentos de cessão

Do regulamento de 16/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio44,1%Carteira líquida de R$ 5,33 mi para um patrimônio de R$ 12,1 mi−5,9 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 30% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 16/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes0,00%0,00%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 5,33 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 5,33 mi
Títulos e caixaR$ 1,96 mi
PatrimônioR$ 12,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Papiro Gestao em Reciclaveis LTDACNPJ 13.362.168/0001-99. SP11%bloco com risco
RM Comercio de Reciclagem LTDACNPJ 43.928.901/0001-50. SP11%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 22% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,66 mi em 190 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (80,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 6,3 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 7,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 5,0 mil
jun/2026R$ 4,98 miR$ 0R$ 11,8 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 9,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 10,8 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 5,5 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 8,5 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 8,0 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 5,9 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 4,1 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/253 dias3 entregasEntregue em 03/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
  7. abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 3 dias após o fim do mês

  1. 26/06/2026Dados8 informes reapresentados (set de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  2. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. jun/2026DadosPatrimônio sobe 72,2% no mês, para R$ 12,0 mi.
  4. 02/03/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 20/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

7 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento20/01/2026
1 documento, 1 com textoAGE20/01/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 7 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
TBN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizado
CNPJ
57.821.748/0001-72
Situação
Em Funcionamento Normal desde 05/09/2025
Registro
28/10/2024
Crédito
Não-Padronizado
Distribuição
Diária (mediante disponibilidade de caixa)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,5% a.a., mínimo de R$ 13.500 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,05%
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal