TB1 de Responsabilidade Ilimitada FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da 2ª emissão da Devedora (Tembici Participações S.A.).
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.181.830/0001-99
Patrimônio de R$ 236,8 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 236,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de Operações de Derivativos
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5Pagamento de amortização das Cotas em circulação
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
- 7Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa de pagamento dos encargos para os 3 meses subsequentes.
Garantias
Cessão Fiduciária de Recebíveis de Cartão de Crédito
Do regulamento de 05/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,6%Carteira líquida de R$ 235,9 mi para um patrimônio de R$ 236,8 mi | +49,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1 milhão por 3 meses | R$ 236,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 235,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 235,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 527,8 mil |
| Patrimônio | R$ 236,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Tembici Participacoes S.A.CNPJ 13.794.869/0001-05. SP | 99,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (71%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,60 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,65 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,55 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,35 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,35 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,45 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 228,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 15,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- TB1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 48.181.830/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/12/2022
- Registro
- 07/12/2022
- Crédito
- Debêntures
- Distribuição
- A critério da Gestora, mediante amortização ou resgate de cotas, utilizando recursos de rendimentos ou liquidação de ativos.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal