Taxation Mind FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária, imobiliária, arrendamento mercantil.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.068.908/0001-21
Patrimônio de R$ 61,7 mi, +0,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 67,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 67,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 20,0 mi | 32,3% | 67,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 41,8 mi | 67,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definido no Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Não há garantia obrigatória de instituição financeira ou sociedade seguradora; créditos podem ser a performar e lastreados em contratos sem garantia real
Do regulamento de 01/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 55% do patrimônio | 67,7% | +12,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 39,3%Carteira líquida de R$ 24,2 mi para um patrimônio de R$ 61,7 mi | −27,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 61,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação em 3 níveis abaixo da originalmente atribuída, a qualquer tempo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 24,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,9 mi |
| Patrimônio | R$ 61,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 605,3 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 31 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 55 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 263,0 mil | R$ 2,43 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 263,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 55,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 2; Outro FI: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 03/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 03/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/08/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 2 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Taxation Mind Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.068.908/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/08/2025
- Registro
- 29/05/2025
- Crédito
- Diversos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 102% do CDI
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM