Tavarua de FIDC FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas Investidas (cotas de FIDCs), no mercado primário ou secundário, em caráter definitivo.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.670.752/0001-09

Patrimônio de R$ 42,6 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 42,6 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 42,6 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  3. 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  4. 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Encargos: reserva para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, conforme item 4 da parte geral do Regulamento.

Do regulamento de 16/12/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 42,6 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 16/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 7,22 mi
PatrimônioR$ 42,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 193,3 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 4,03 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 654,5 milR$ 0R$ 549,0 mil
jun/2026R$ 853,1 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 146,4 milR$ 0R$ 1,92 mi
abr/2026R$ 1,67 miR$ 0R$ 750,0 mil
mar/2026R$ 2,46 miR$ 0R$ 2,94 mi
fev/2026R$ 538,0 milR$ 0R$ 101,0 mil
jan/2026R$ 1,28 miR$ 0R$ 316,5 mil
dez/2025R$ 69,7 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 2,32 miR$ 0R$ 1,05 mi
out/2025R$ 3,90 miR$ 0R$ 2,24 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

94 em setembro de 2026

Outro: 55; PF: 39.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 20/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai e jul de 2025) Espontânea
  2. 18/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  3. 17/07/2026Dados9 informes reapresentados (ago de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  4. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
  10. 03/02/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  11. jan/2025DadosEntradas de R$ 10,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 16/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento16/12/2024
4 documentos, 4 com textoAGO26/12/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante13/12/2024
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
2 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador03/02/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Tavarua Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
51.670.752/0001-09
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/07/2024
Registro
17/07/2024
Crédito
FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) - Fundo de Cotas de FIDCs
Distribuição
Diária (todo Dia Útil)
Resgate
30 dias corridos
Performance
30% do que exceder 100% da variação da Taxa DI (CDI)
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Wit Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM