Taurus de Não Padroniza FIDC FIC

Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 29.226.492/0001-10

Patrimônio de R$ 357,2 mi, −4,2% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 357,2 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 357,2 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Do regulamento de 31/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 13,2 mi
PatrimônioR$ 357,2 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jun/2026R$ 0R$ 3,68 miR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 3,68 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 3,68 miR$ 0
jun/2025R$ 0R$ 3,67 miR$ 0
fev/2025R$ 0R$ 3,67 miR$ 0
out/2024R$ 0R$ 3,76 miR$ 0
jun/2024R$ 0R$ 3,09 miR$ 0
fev/2024R$ 0R$ 3,09 miR$ 0
out/2023R$ 0R$ 3,13 miR$ 0
jun/2023R$ 0R$ 3,13 miR$ 0
nov/2022R$ 0R$ 3,42 miR$ 0
set/2022R$ 0R$ 3,41 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

PF: 4; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

6 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/253 diasEntregue em 03/11/2025
  2. nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/263 diasEntregue em 03/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 19/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 18/03/2026ComunicadoRelatório.
  3. 21/01/2026ComunicadoRelatório.
  4. 29/08/2025ComunicadoRelatório.
  5. 06/01/2025ComunicadoRelatório.
  6. 29/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos3 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoAGE29/10/2024
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
5 documentos, 0 com textoRelatório19/08/2026
Abrir os 16 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padroniza
CNPJ
29.226.492/0001-10
Situação
Em Funcionamento Normal desde 14/12/2018
Registro
28/11/2018
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Iorq Gestão de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM