Tartus FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade de Cedentes (empresas em recuperação judicial ou não, sediadas no território nacional), performados e/ou a performar.
Dados de julho de 2026CNPJ 55.711.612/0001-84
Em liquidação desde 11/09/2026.
Último mês com dados: julho de 2026.
Patrimônio de R$ 290,5 mi, −0% em relação a junho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 290,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (facultativa, conforme item 5.7 do Anexo I)
Do regulamento de 11/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 290,5 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 290,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 290,9 mi |
| Patrimônio | R$ 290,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 1,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 203,5 mi |
| mar/2025 | R$ 4,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 4,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 20,2 mil | R$ 0 | R$ 21,8 mi |
| jul/2024 | R$ 21,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 400,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em julho de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- ago/2514 diasEntregue em 14/09/2025
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/2639 diasEntregue em 11/03/2026
- fev/2624 diasEntregue em 24/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2617 diasEntregue em 17/07/2026
- jul/2618 diasEntregue em 18/08/2026
Entrega típica: 17 dias após o fim do mês
- 09/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 14/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- abr/2025DadosPatrimônio cai 50,8% no mês, para R$ 238,1 mi.
- 28/01/2025Dados6 informes reapresentados (jun a nov de 2024) Espontânea
- 13/10/2024DadosInforme de setembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 01/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/09/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/08/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/04/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 09/09/2026 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 26/09/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tartus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 55.711.612/0001-84
- Situação
- Em Liquidação desde 11/09/2026
- Registro
- 27/06/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM