Tarisul Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar originados de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária, imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.199.799/0001-80
O patrimônio caiu de R$ 1,70 mi para R$ 973,7 mil em 12 meses. Parcelas vencidas em 9,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 554,0 mil | 56,9% | 43,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 419,7 mil | 43,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4Devolução de capital (resgate/amortização) das Cotas Seniores
- 5Remuneração prioritária das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Devolução de capital (resgate/amortização) das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária para amortização: 50% do valor 10 dias antes e 100% do valor 5 dias antes da data de pagamento.
Garantias
Coobrigação das Cedentes, Direito de regresso, Garantias principais e acessórias dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 25/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,1%Carteira líquida de R$ 906,1 mil para um patrimônio de R$ 973,7 mil | +43,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 25% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 9,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 48,58% | 46,66% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 9,08% | 8,37% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 9,83% | 9,58% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 535% | 557% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,76 mi |
| Provisão | −R$ 856,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 906,1 mil |
| Títulos e caixa | R$ 88,9 mil |
| Patrimônio | R$ 973,7 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 79,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 23,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 23,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 17,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 17,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 17,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 157,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2024
| Hemil Madeiras LTDACNPJ 36.764.360/0001-07. SC. Situação na Receita: inapta | 24,9%bloco sem risco |
| MBX Industria e Comercio LTDACNPJ 04.483.469/0001-80. SC | 21%bloco sem risco |
| Fabrica de Laminas de Madeiras Presidente LTDACNPJ 77.855.013/0001-77. SC | 19,1%bloco sem risco |
| MS Incorporadora S/ACNPJ 05.289.609/0001-46. SC | 15,7%bloco sem risco |
| Artefatos de Madeira PR LTDACNPJ 32.148.658/0001-31. SC | 13,1%bloco sem risco |
| Industria e Comercio de Maquinas Ramos Universo LTDACNPJ 82.100.256/0001-35. SC | 12,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 85,0%B 13,8%D 1,2%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 730,4 mil em 159 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 23,1 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (47,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 354,2 mil | R$ 0 |
| ago/2021 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 162,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 7.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 16/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 16/04/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tarisul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 26.199.799/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/07/2019
- Registro
- 10/10/2016
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de cada série ou classe.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal