Target Trading FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de importações de produtos realizadas pela Cedente (Target Trading S.A.) no segmento do comércio exterior.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.077.421/0001-01
Patrimônio de R$ 27,0 mi, −2,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate a Cotistas Dissidentes
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e Amortização
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de Amortização Extraordinária de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente ao montante estimado dos encargos da Classe para os 3 meses subsequentes.
Garantias
Duplicatas mercantis, Duplicatas escriturais
Do regulamento de 19/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,2%Carteira líquida de R$ 26,8 mi para um patrimônio de R$ 27,0 mi | +32,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1 milhão por 90 dias | R$ 27,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,36% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,13% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 26,9 mi |
| Provisão | −R$ 97,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 26,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 276,0 mil |
| Patrimônio | R$ 27,0 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 839,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Target Trading S.A.CNPJ 02.013.667/0001-54. ES | 99,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 3,19 mi em 28 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 862,6 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 858,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em agosto de 2026
Outro FI: 4; PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 0.
- 22/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/12/2025OfertaAviso ao mercado.
- 22/12/2025OfertaAviso ao mercado.
- 22/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 22/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 19/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 19/12/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 22/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Target Trading - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.077.421/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2025
- Registro
- 16/12/2025
- Crédito
- Comércio Exterior / Importação
- Distribuição
- Mensal (Amortizações Programadas)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal