Tapso IV S em Direitos Creditórios Resposabilidade Limitada FI
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis oriundos de Transações de Pagamento.
Dados de agosto de 2026CNPJ 68.522.464/0001-00
Patrimônio de R$ 4,99 bi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Primeiro: na medida necessária para o pagamento das taxas e despesas incorridas pela Classe, retenção e pagamento dos valores recebidos na Conta Autorizada da Classe aos respectivos beneficiários nas respectivas datas de vencimento.
- 2Segundo: na medida necessária para a manutenção da Reserva de Liquidez, retenção na Conta Autorizada da Classe de valor equivalente à Reserva de Liquidez.
- 3Terceiro: na medida necessária para a manutenção da Reserva de Caixa, retenção na Conta Autorizada da Classe de valor equivalente à Reserva de Caixa, conforme o caso.
- 4Quarto: distribuição dos valores remanescentes na Conta Autorizada da Classe aos Cotistas Subordinados, no máximo até o montante de rendimento das Cotas Subordinadas e até o limite dos recursos depositados na Conta Autorizada da Classe no caso de uma Data de Pagamento de Remuneração.
- 5Pagamento das despesas e encargos da Classe devidos, nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 6Recomposição da Reserva de Liquidez.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Liquidez equivalente a, no mínimo, 1 mês de despesas ordinárias da Classe, constituída quando da integralização das Cotas, custeada pelos recursos recebidos pela Classe e aplicada em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Caixa destinada à distribuição aos Cotistas, constituída com no mínimo 30 dias de antecedência da próxima Data de Amortização, em valor equivalente ao próximo pagamento de amortização/resgate de principal e da correspondente Remuneração, e/ou com no mínimo 15 dias de antecedência do próximo Pagamento de Remuneração, em valor projetado pela Administradora.
Garantias
Cessão Fiduciária de determinados Direitos Creditórios EC em favor da Classe, para garantir as obrigações dos Cedentes perante a Classe sob a Promessa de Cessão
Do regulamento de 20/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,4%Carteira líquida de R$ 4,61 bi para um patrimônio de R$ 4,99 bi | +42,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Verificação, pelo período de 90 dias consecutivos, de patrimônio líquido médio diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Período consecutivo de 90 dias.Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00.Cláusula 17.2(iii) | R$ 4,99 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,61 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,61 bi |
| Títulos e caixa | R$ 379,0 mi |
| Patrimônio | R$ 4,99 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/08/2026ComunicadoAto societário.
- 11/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 24/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 24/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tapso IV Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Resposabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.522.464/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/08/2026
- Registro
- 11/08/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,02% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM