Tambasa FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.327.909/0001-27
O patrimônio subiu de R$ 141,7 mi para R$ 958,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 958,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
Garantias relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 06/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 81,9%Carteira líquida de R$ 785,3 mi para um patrimônio de R$ 958,5 mi | +31,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira por mais de 15 dias úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,17% | 2,15% | 0,04% |
| Parcelas vencidas | 0,01% | 0,02% | 3,44% |
| Créditos inadimplentes | 3,06% | 7,83% | 0,40% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 1.388% | 10.905% | 1% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 786,6 mi |
| Provisão | −R$ 1,31 mi |
| Carteira líquida | R$ 785,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 173,6 mi |
| Patrimônio | R$ 958,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 24,1 mi | |
| 31 a 60 | R$ 3,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/ACNPJ 17.359.233/0001-88. MG | 81,5%bloco com risco |
| Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/ACNPJ 17.359.233/0001-88. MG | 81,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 81,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 99,7%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 376,0 mi em 380.851 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (99,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 270,0 mi | R$ 0 | R$ 1,02 mi |
| out/2025 | R$ 330,0 mi | R$ 0 | R$ 1,25 mi |
| out/2024 | R$ 100,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
54 em setembro de 2026
PF: 54.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 60,6% no mês, para R$ 769,0 mi.
- 06/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 237,8% no mês, para R$ 478,8 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 330,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 23/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 06/10/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 06/10/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tambasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.327.909/0001-27
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/10/2024
- Registro
- 14/04/2023
- Crédito
- Multisegmento
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,24% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,26% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal