Taló II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra notas promissórias emitidas por Clientes Originador (Produtores Rurais e Revendas) em favor do Endossante (ECO CONSULT).
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.773.936/0001-84
Patrimônio de R$ 42,1 mi, −0,1% em relação a julho de 2026. Subordinação de 5,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 39,9 mi | 94,8% | 5,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 29,9 mi | 71,1% | |
| Sênior, série 2 | R$ 7,69 mi | 18,3% | |
| Sênior, série 3 | R$ 2,27 mi | 5,4% | |
| Subordinada | R$ 2,20 mi | 5,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Recomposição da Reserva de Despesas
- 3Amortização Sênior
- 4Amortização Subordinada
- 5Amortização Extraordinária das Cotas
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
- 7Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao valor estimado necessário para pagamento de despesas e encargos do Fundo, incluindo Taxa de Administração, pelos próximos 6 meses, mantida aplicada em Ativos Financeiros
Garantias
Fiança prestada pelo Originador (Yara Brasil Fertilizantes S.A.) em caráter solidário, irrevogável e irretratável, até o Valor Limite da Fiança, Garantias reais eventualmente outorgadas pelos Devedores conforme Acordo Operacional e Política de Crédito e Originação
Do regulamento de 30/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 5,2% | +0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 41,7 mi para um patrimônio de R$ 42,1 mi | +49,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 5% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,97% | 0,84% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 7,66% | 8,27% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,1 mi |
| Provisão | −R$ 409,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 41,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 517,1 mil |
| Patrimônio | R$ 42,1 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 91 a 120 | R$ 143,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 2,61 mi | |
| 181 a 360 | R$ 478,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Eco Consult - Consultoria de Operacoes Financeiras Agropecuarias LTDA.CNPJ 17.118.468/0001-88. SP | 92,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 7,46 mi em 14 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 710,0 mil | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 9,65 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 14,5 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 5,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em agosto de 2026
Outro: 3; Capitalização: 2; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 29/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 978,2 mil.
- 27/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 01/08/2025OfertaAnúncio de início.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 61,1% no mês, para R$ 42,8 mi.
- 25/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/05/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 16/06/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Início | 05/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Taló II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.773.936/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/03/2025
- Registro
- 17/04/2024
- Crédito
- NP (nota promissória)
- Distribuição
- Diária - amortização Sênior realizada sempre que Disponibilidades superarem R$ 500.000,00
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Eco Gestão de Ativos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal