Taló 1 FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis (CPR-F, NP, CDCA.
Dados de agosto de 2026CNPJ 43.616.659/0001-80
A provisão cobre 64,5% da carteira de R$ 4,52 mi, contra 49,3% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 7,72 mi para R$ 4,08 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,08 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos do Fundo
- 2Recomposição da Reserva de Liquidez (em Datas de Recomposição)
- 3Aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis (no Período de Investimento)
- 4Pagamento de Remuneração e Amortização de Principal das Cotas Seniores
- 5Pagamento de Remuneração e Amortização de Principal das Cotas Subordinadas Mezanino (condicionado a Índice de Subordinação Sênior >= 1,00)
- 6Pagamento de Remuneração e Amortização de Principal das Cotas Subordinadas Júnior (condicionado a Índices de Subordinação Sênior e Mezanino >= 1,00)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Liquidez correspondente à soma das Despesas do Fundo estimadas e da Meta de Amortização para o Período de Liquidez, com mínimo de 1,0% do Patrimônio Líquido no primeiro Dia Útil de cada Período de Liquidez; recomposição nas Datas de Recomposição (meses de maio/junho e setembro)
Garantias
Fiança, Hipoteca, Alienação Fiduciária, Penhor, Cessão de crédito, Duplicatas endossadas, Garantias reais ou fidejussórias outorgadas pelos Devedores, Fiança da Yara em caráter solidário
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas29 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 39,4%Carteira líquida de R$ 1,61 mi para um patrimônio de R$ 4,08 mi | −10,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 4,08 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 64,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 64,47% | 19,59% | 49,31% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 64,11% | 24,36% | 79,78% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,52 mi |
| Provisão | −R$ 2,92 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,61 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,33 mi |
| Patrimônio | R$ 4,08 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,80 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,10 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 75,6%F 24,4%
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 14/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 886,4 mil para R$ 2,92 mi, 64,5% da carteira.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 33,4% no mês, para R$ 4,08 mi.
- 03/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 103,3 mil para R$ 886,4 mil, 19,6% da carteira.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosProvisão passa de R$ 4,05 mi para R$ 4,13 mi, 44% da carteira.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 89,1% no mês, para R$ 9,12 mi.
- 17/06/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/02/2025ComunicadoRelatório.
- 06/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 12/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 5 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 14/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Taló 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 43.616.659/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/05/2022
- Registro
- 24/03/2022
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Datas de Pagamento conforme Apêndice de cada série (Datas de Aniversário - todo dia 10 de cada mês)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 33.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Farmtech Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM