Talismã FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados em diversos segmentos (financeiro, comercial, prestação de serviços, industrial, agronegócio, hipotecário, imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.366.250/0001-64
Em liquidação desde 20/01/2026.
O patrimônio caiu de R$ 9,53 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores em circulação
- 4Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação
- 6Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima Amortização de Cotas: (a) até 5 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização; (b) até 2 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 100% do valor integral da Amortização
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações assumidas no âmbito dos Direitos Creditórios, incluindo alienação fiduciária de bens móveis e imóveis
Do regulamento de 24/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 300.000,00 durante 90 dias consecutivos (incluindo os primeiros 3 meses de operação) | R$ 0O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| S M Empreendimentos e Participacoes LTDACNPJ 35.618.547/0001-30. PR | 59,4%bloco sem risco |
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 45,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 13,4 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 26,1 mi |
| jul/2025 | R$ 3,80 mi | R$ 0 | R$ 8,20 mi |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| dez/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 950,0 mil | R$ 0 | R$ 8,00 mi |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 950,0 mil |
| fev/2024 | R$ 4,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 2,19 mi |
| jul/2023 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 1,05 mi | R$ 0 | R$ 830,0 mil |
| nov/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,11 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 21/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 12/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 40,7% no mês, para R$ 2,26 mi.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 46,2% no mês, para R$ 3,82 mi.
- 27/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPatrimônio cai 62,4% no mês, para R$ 9,53 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 27/10/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 21/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 12/12/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/05/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 21/10/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Talismã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 40.366.250/0001-64
- Situação
- Em Liquidação desde 20/01/2026
- Registro
- 19/02/2021
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Conforme Datas de Pagamento definidas no Apêndice e Suplemento de cada série/subclasse
- Administração
- 0,27% a.a., mínimo de R$ 10.820,85 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal