Taipatsb Multissetorial FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios Multissetorial que adquire direitos creditórios elegíveis de diversos setores do mercado.

Dados de setembro de 2026CNPJ 21.081.976/0001-06

Patrimônio de R$ 343,8 mi, +2,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 95,5%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 343,8 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 95,5% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 15,3 mi4,5%95,5% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 6,94 mi2%93,5% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 321,5 mi93,5%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1(i) pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe; (ii) provisionamento de recursos para despesas do mês subsequente; (iii) remuneração das Cotas Seniores conforme Meta de Remuneração; (iv) Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores; (v) remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos conforme Meta de Remuneração; (vi) Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos, observada ordem de preferência entre subclasses; (vii) pagamento da Amortização Extraordinária; (viii) provisionamento para liquidação e extinção da Classe; (ix) remuneração das Cotas Subordinadas Juniores; (x) Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Juniores; (xi) aquisição de novos Direitos Creditórios Elegíveis; (xii) aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Constituição de reserva monetária destinada ao pagamento da próxima amortização ou resgate: até 10 dias úteis antes, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral

Garantias

alienação fiduciária de bens, aval, fiança, hipoteca, penhor, outras garantias constituídas pelos Devedores ou coobrigados

Do regulamento de 09/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas3 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio95,5%+45,5 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas ou sem Amortização Extraordinária; Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe; Parcela inferior a 50% do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios por 10 dias consecutivos após 180 dias do início das operações; Não pagamento da Amortização das Cotas Seniores na respectiva Data de Pagamento, observado prazo de cura de 2 Dias Úteis; Cessação pela Consultora Especializada da prestação dos serviços95,5% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Eventos de Avaliação considerados como Eventos de Liquidação Antecipada; Patrimônio Líquido da Classe se tornar igual ou inferior à soma do valor de todas as Cotas Seniores; Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos; Não substituição de prestadores de serviço em caso de renúncia e/ou destituiçãoR$ 343,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 09/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 45,4 mi
PatrimônioR$ 343,8 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 22,5 mi
31 a 60R$ 8,63 mi
61 a 90R$ 2,25 mi
91 a 120R$ 1,22 mi
121 a 150R$ 1,14 mi
151 a 180R$ 2,70 mi
181 a 360R$ 6,30 mi
361 a 720R$ 20,9 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 76,6%B 15,3%C 7,2%D 0,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 310,4 mi em 2.980 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 48,5 mi.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (84,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 10,0 miR$ 0R$ 37,9 mil
jul/2026R$ 5,00 miR$ 0R$ 18,9 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 6,76 mi
fev/2026R$ 0R$ 784,6 milR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 773,0 milR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 7,76 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 750,9 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 739,3 milR$ 982,6 mil
set/2025R$ 0R$ 967,5 milR$ 0
ago/2025R$ 0R$ 953,2 milR$ 0
jul/2025R$ 0R$ 937,9 milR$ 0
jun/2025R$ 0R$ 924,8 milR$ 13,6 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

17 em setembro de 2026

PF: 12; Outro FI: 5.

Seção: Acontecimentos

34 nos últimos 24 meses9 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias3 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026Dados2 informes reapresentados (jul e set de 2026) Espontânea
  2. 12/10/2026Dados4 informes reapresentados (abr, mai, jun e ago de 2026) Espontânea
  3. 08/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) Espontânea
  4. 29/06/2026ComunicadoRelatório.
  5. 29/06/2026ComunicadoRelatório.
  6. 29/06/2026ComunicadoRelatório.
  7. 26/06/2026OfertaAnúncio de início.
  8. 24/06/2026Fato relevanteFato relevante.
  9. 24/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 18/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 09/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

34 documentos20 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento09/06/2026
9 documentos, 9 com textoAGE24/06/2026
3 documentos, 3 com textoFato relevante24/06/2026
11 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
9 documentos, 4 com textoRelatório29/06/2026
Abrir os 34 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Taipatsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
CNPJ
21.081.976/0001-06
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/03/2015
Registro
29/09/2014
Crédito
FIDC Fomento Mercantil
Distribuição
Conforme datas de pagamento estabelecidas nos Apêndices e Suplementos
Administração
0,35% a.a., mínimo de R$ 25.921,81 por mês
Gestão
0,2% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM