Tag SSI FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCBs, devidos por servidores públicos das Fontes Pagadoras, adquiridos no mercado primário ou secundário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.049.164/0001-32
Patrimônio de R$ 49,9 mi, −0,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos 3 meses calendário subsequentes)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (equivalente às próximas 3 Amortizações Programadas)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos dos 3 meses calendário subsequentes) e Reserva de Amortização (equivalente às próximas 3 Amortizações Programadas), mantidas exclusivamente em Ativos Financeiros
Garantias
Sem garantias reais específicas - Direitos Creditórios são CCBs consignados em folha de pagamento de servidores públicos
Do regulamento de 22/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 4,7%Carteira líquida de R$ 2,33 mi para um patrimônio de R$ 49,9 mi | −62,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,33 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,33 mi |
| Títulos e caixa | R$ 974,6 mil |
| Patrimônio | R$ 49,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2025
| Travessia Securitizadora de Creditos Financeiros XI S.A.CNPJ 37.763.835/0001-03. SP | 10,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 318,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 400,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 8,67 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/04/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado
- 23/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 23/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 23/12/2025 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 23/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 02/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tag SSI Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.049.164/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/03/2024
- Registro
- 23/02/2024
- Crédito
- CCB (Cédula de Crédito Bancário) - empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento ou antecipação de salário via cartão de benefício para servidores públicos de Fontes Pagadoras aprovadas pela Gestora
- Distribuição
- Amortização Programada e/ou Extraordinária, com pagamento na Data de Resgate da respectiva Série/Subclasse
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 8,00% a.a. (base 252 Dias Úteis) - Hurdle
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tag Capital LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal