Tag SS II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.804.305/0001-00
Patrimônio de R$ 11,1 mi, +34,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 6Pagamento de operações com derivativos
- 7Pagamento do resgate das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: A Reserva de Amortização é destinada ao pagamento da amortização ou do resgate das Cotas. Os recursos da Reserva de Amortização serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 28/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 11,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe.Incluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão.Cláusula 17.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,93 mi |
| Patrimônio | R$ 11,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosEntradas de R$ 3,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 01/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 97,3% no mês, para R$ 5,90 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tag SS II FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.804.305/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/05/2026
- Registro
- 20/03/2026
- Crédito
- FIDC com possibilidade de aquisição de direitos creditórios não padronizados
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 1,85% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Variação acumulada do IPCA acrescida de uma sobretaxa de 8,00% a.a., base 252 dias úteis, desde a data de integralização até a data de cada amortização.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM