Tabor Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados de natureza diversa, incluindo: (a) vencidos e pendentes de pagamento quando da cessão.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.029.912/0001-15
Em liquidação desde 01/09/2026.
Patrimônio de R$ 993,1 mi, −0,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 7,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 7,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 916,5 mi | 92,3% | 7,7% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 263,8 mi | 26,6% | |
| Sênior, série 2 | R$ 155,3 mi | 15,6% | |
| Sênior, série 3 | R$ 45,1 mi | 4,5% | |
| Sênior, série 4 | R$ 23,9 mi | 2,4% | |
| Sênior, série 5 | R$ 58,2 mi | 5,9% | |
| Sênior, série 6 | R$ 370,2 mi | 37,3% | |
| Subordinada | R$ 76,5 mi | 7,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Amortizações de Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
A Administradora deverá constituir e manter, durante todo o prazo de vigência da Classe, reserva de recursos equivalente ao valor necessário aos pagamentos das despesas e encargos da Classe, além de reserva para gestão de caixa e liquidez.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Operações sem garantia
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,8%Carteira líquida de R$ 1,00 bi para um patrimônio de R$ 993,1 mi | +50,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 19,86% | 19,66% | 14,40% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 53,88% | 53,02% | 34,76% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,25 bi |
| Provisão | −R$ 248,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,00 bi |
| Títulos e caixa | R$ 2,75 mi |
| Patrimônio | R$ 993,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 23,0 mi | |
| 31 a 60 | R$ 22,6 mi | |
| 61 a 90 | R$ 22,9 mi | |
| 91 a 120 | R$ 23,1 mi | |
| 121 a 150 | R$ 22,4 mi | |
| 151 a 180 | R$ 22,6 mi | |
| 181 a 360 | R$ 139,9 mi | |
| 361 a 720 | R$ 264,1 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 132,2 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 1,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Banco Digimais S.A.CNPJ 92.874.270/0001-40. SP | 97%bloco com risco |
| Lehua Participacoes e Investimentos SPE S.A.CNPJ 54.004.001/0001-33. MG | 12%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 54,5%B 45,5%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 25,4 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 380,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 44,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 17,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 32,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 108,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 206,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Banco: 6; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
26 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 29/09/2026DadosInforme de março de 2024 reapresentado Espontânea
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/06/2025Dados9 informes reapresentados (jul, ago, nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 09/06/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 01/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 02/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Tabor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.029.912/0001-15
- Situação
- Em Liquidação desde 01/09/2026
- Registro
- 22/02/2024
- Crédito
- Não-Padronizados
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal