Syntheke de FIDC FIC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.

Dados de setembro de 2026CNPJ 64.895.700/0001-74

Patrimônio de R$ 7,15 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 7,15 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 7,15 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
  2. 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
  3. 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 19/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 7,15 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira por mais de 15 dias úteisOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26
ProvisãoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 84,0 mil
PatrimônioR$ 7,15 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jun/2026R$ 6,86 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 5.

Seção: Acontecimentos

1 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/25Sem informe
  2. nov/25Sem informe
  3. dez/25Sem informe
  4. jan/26Sem informe
  5. fev/26Sem informe
  6. mar/26Sem informe
  7. abr/26Sem informe
  8. mai/26Sem informe
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

  1. 10/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

2 documentos1 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 0 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
1 documento, 1 com textoAnúncio de Encerramento10/08/2026
Abrir os 2 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Syntheke Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
64.895.700/0001-74
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/06/2026
Registro
03/02/2026
Crédito
Cotas de FIDC
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM