SWP Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC, Cotas de FIC FIDC, Notas Fiscais Eletrônicas e Notas Comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.075.641/0001-34
O patrimônio subiu de R$ 16,6 mi para R$ 26,0 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 26,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3pagamento do resgate das Cotas dos Cotistas dissidentes
- 4pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 5aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades desde a Data de Início até a liquidação do Fundo.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,5%Carteira líquida de R$ 25,6 mi para um patrimônio de R$ 26,0 mi | +48,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da Data de Início | R$ 26,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento do Fundo, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,77% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,71% | 7,10% | 5,64% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 25,8 mi |
| Provisão | −R$ 198,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 25,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 433,9 mil |
| Patrimônio | R$ 26,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 182,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| 3-SM Administradora de Bens Imoveis LTDACNPJ 19.910.511/0001-79. SC | 50,5%bloco com risco |
| Strawplast Industria e Comercio LTDACNPJ 02.591.442/0001-85. SC | 48,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 99,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 15,7 mi em 1.493 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: imobiliario (50,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 8,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
25 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 50,6% no mês, para R$ 21,4 mi.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 3,04 mi para R$ 8,73 mi, 33,6% da carteira.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 31,1% no mês, para R$ 12,4 mi.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 356,2 mil.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 04/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 04/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 06/06/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SWP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 54.075.641/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/12/2024
- Registro
- 26/02/2024
- Crédito
- Multisegmentos
- Administração
- 0,38% a.a., mínimo de R$ 12.750 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal