SV FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.223.324/0001-79
Patrimônio de R$ 83,3 mi, +2,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 83,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe/Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
Alienação fiduciária, Imóveis, Ações de empresas, Ativos reais, Garantias atreladas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 25/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 83,3 mi para um patrimônio de R$ 83,3 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,72% | 5,39% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,84% | 0,57% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 3,37% | 0,54% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 563% | 941% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 87,5 mi |
| Provisão | −R$ 4,13 mi |
| Carteira líquida | R$ 83,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 18,6 mil |
| Patrimônio | R$ 83,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,15 mi | |
| 31 a 60 | R$ 374,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 121,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 44,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| DPR Telecomunicacoes LTDACNPJ 00.422.413/0004-07. SP | 59,9%bloco com risco |
| DPR Telecomunicacoes LTDACNPJ 00.422.413/0001-64. SP | 41,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 58,6%B 28,9%C 11,4%E 1,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,74 mi em 610 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (44,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 743,7 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 130,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 360,4 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 630,0 mil | R$ 0 | R$ 2,4 mil |
| out/2025 | R$ 951,0 mil | R$ 1,74 mi | R$ 3,6 mil |
| set/2025 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 3,9 mil |
| ago/2025 | R$ 2,42 mi | R$ 0 | R$ 9,2 mil |
| jul/2025 | R$ 1,07 mi | R$ 0 | R$ 3,5 mil |
| jun/2025 | R$ 4,20 mi | R$ 0 | R$ 3,4 mil |
| mai/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 61,2 mil.
- 16/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 16/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/06/2025 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 16/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- SV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.223.324/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/12/2024
- Registro
- 25/11/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Conforme definido nos Suplementos de cada série
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal