Super Renda Mensal de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de subclasses sênior ou subordinada de emissão do OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ 46.323.185/0001-76).
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.173.512/0001-25
Patrimônio de R$ 107,8 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 107,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas (equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses subsequentes)
- 3Pagamento de distribuição de Amortização ou resgate de Cotas
- 4Aquisição pela Classe de Ativos-Alvo
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Do regulamento de 14/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 107,8 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 107,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição pela Classe de Ativos-Alvo em desacordo com os Critérios de Elegibilidade no momento da aquisição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 56,5 mil |
| Patrimônio | R$ 107,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,23 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,48 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,80 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,59 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,52 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,43 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 1,58 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,35 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,41 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,24 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Super Renda Mensal Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 44.173.512/0001-25
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/08/2022
- Registro
- 14/07/2022
- Crédito
- Cota de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Mensal, até o 10º Dia Útil de cada mês (preferencialmente no 1º Dia Útil), por meio de amortização a título de distribuição de rendimentos
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM