Sun Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados de naturezas diversas, podendo ser qualquer permitido pela natureza da Classe.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.557.609/0001-43
Patrimônio de R$ 49,4 mi, +12,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 78,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 78,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 10,6 mi | 21,5% | 78,5% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 3 | R$ 5,60 mi | 11,3% | |
| Sênior, série 8 | R$ 5,02 mi | 10,2% | |
| Subordinada | R$ 38,7 mi | 78,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Composição e/ou recomposição de Reserva
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível para proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Operações sem garantia
Do regulamento de 26/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 78,5% | +48,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,1%Carteira líquida de R$ 45,0 mi para um patrimônio de R$ 49,4 mi | +41,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 17,42% | 20,13% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 5,19% | 5,37% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,5 mi |
| Provisão | −R$ 9,49 mi |
| Carteira líquida | R$ 45,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,57 mi |
| Patrimônio | R$ 49,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 382,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 342,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 329,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 312,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 272,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 242,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 947,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Abramo Agropecuaria LTDACNPJ 18.193.898/0001-27. PR | 14%bloco com risco |
| Agroindustrial Mundo Novo Importadora e Trading LTDACNPJ 41.481.792/0004-93. RO | 42%bloco sem risco |
| Agrobrasilchemical Industria e Comercio LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 18.773.359/0001-67. PR | 22%bloco sem risco |
| N.s.a. - Empreendimentos, Participacoes e Administracao de Bens S.A.CNPJ 19.949.182/0001-70. PR | 19%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 14% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 81,9%G 1,1%H 16,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 27,2 mi em 435 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 483,1 mil.
Segmento principal: servicos, servicos (44,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,9 mil |
| jun/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 300,0 mil |
| mai/2026 | R$ 5,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,22 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 308,4 mil | R$ 1,11 mi |
| nov/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 324,4 mil | R$ 3,80 mi |
| set/2025 | R$ 398,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 1; Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
37 nos últimos 24 meses14 assembleias
Entregas
- out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/265 diasEntregue em 05/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 24/09/2026DadosInforme de fevereiro de 2024 reapresentado Espontânea
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 8.
- 19/08/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 7.
- 02/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 5.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 02/02/2026 |
| 14 documentos, 14 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Sun Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.557.609/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2021
- Registro
- 06/09/2021
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Classe fechada - resgate apenas na liquidação
- Administração
- 0,45% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal